米国株・素材セクターの代表銘柄と特徴について解説

米国株は産業によって11種類の「セクター」に分けられています。セクターの特徴を理解することで適切なタイミングで投資を行うことができます。

11種類のセクターに関する記事はこちらです。

米国株・素材セクターについて解説していきます。

【この記事でわかること】

Contents

米国株・素材セクターについて

素材セクターは化学材料、金属材料に関連する企業で構成されています。素材セクターは化学品がメインになっておりますが、金もこのセクターに含まれます。

代表的な銘柄は【LIN】リンデグループ、【SHW】シャーウィン・ウィリアムズ、【ECL】エコラボ、などがあげられます。素材メーカーは一般消費者向けのサービスではないので、聞きなじみのない企業が多いです。

素材セクターは景気に左右されやすいシクリカルなセクターです。素材セクターはものづくりに必要な材料を提供しているので景気が悪いと出荷量も落ち込みます。

2018年の金融危機では金融セクターに次ぐワースト2位のリターンとなっています。それでも2020年はS＆P500を上回るリターンを出しています。

金融セクターに関する記事はこちらです。

素材セクターの特徴は下記の通りです。

素材セクターの過去10年リターンは+13.75％でS＆P500の+17.15％を下回っています。10年間で7度もS＆P500を下回るなど、好調と不調の差がはっきりしているセクターだと思います。

素材セクターを代表する【VAW】バンガード・米国素材セクターETFと【VOO】S＆P500ETFの過去5年間株価推移グラフは以下の通りです。

過去5年では【VAW】バンガード・米国素材セクターETF が【VOO】S&P500を大きくアンダーパフォームしています。

2020年のコロナショックではS＆P500は株価を上回るリターンを出していますが、2021年は下回っています。米国では人員不足によるサプライチェーン問題が深刻で半導体も不足しています。

原油価格も7年ぶりに80ドルを記録するなど高騰しています。素材セクターは外的要因をうけやすいセクターなので業績が安定していないことも要因です。

エネルギーセクターに関する記事はこちらです。

素材セクターの代表的な銘柄は以下の通りです。

素材セクターは化学・素材メーカーが対象となっています。リンデグループは時価総額1,700億ドルを超える大型企業です。ドイツのリンデと米国のプラクスエアが経営統合して今の会社になっています。世界100か国以上に事業展開しています。

日本では花王・資生堂・旭化成などが素材メーカーに分類されます。

素材セクターを代表するETFは以下の通りです。

過去1年リターンは【VAW】と【XLB】が20％前後のリターンをだしています。特にVAWは経費率が低いので長期保有にも適しています。

過去5年間の株価推移は以下の通りです。

【VAW】バンガード・米国素材セクターETFは119社で構成されています。過去5年間で株価は+62.03ドル(52.44%)となっています。

バンガード社のETFは経費率0.10%と低コストなのが魅力です。

組入上位10銘柄は以下の通りです。

【MXI】iシェアーズグローバル素材ETFは102社で構成されています。過去5年間で株価は+27.54ドル(46.61%)となっています。

米国企業だけではなく、フランスの【AI】エア・リキード、オーストラリアの【BHP】BHPグループ、日本の【4063】信越化学工業、ドイツの【BAS】BASFなども組み入れらています。

組入上位10銘柄は以下の通りです。

【XLB】素材セレクト・セクター SPDR®ファンドは28社で構成されています。過去5年間で株価は+31.14ドル(59.79%)となっています。

構成銘柄は【VAW】とあまり変わりませんが、銘柄数が少ないので1社あたりの構成比率は高くなっています。

組入上位10銘柄は以下の通りです。